ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)で絞込み

個別

2017年7月18日: 40億2240万
2018年1月15日 -14.69%: 34億3131万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月15日現在
純資産合計	3,447,834,715
負債純資産合計	3,481,592,786

注記表

2018/04/13 9:09

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