ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)で絞込み

個別

2018年7月17日: 27億4628万
2019年1月15日 -13.38%: 23億7883万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月15日現在
純資産合計	2,359,738,063
負債純資産合計	2,375,799,379

注記表

2019/04/15 9:00

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