有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ハイインカム国際機関債 マザーファンド	6,481,663,744	8,731,449,229
合計		6,481,663,744	8,731,449,229

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)」は、「ハイインカム国際機関債 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成27年 7月15日 現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。