有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成21年 7月30日～平成22年 1月15日)	3,500,965,323	47,373,127	3,453,592,196
第2特定期間 (平成22年 1月16日～平成22年 7月15日)	15,715,654,306	1,102,487,818	18,066,758,684
第3特定期間 (平成22年 7月16日～平成23年 1月17日)	30,699,512,966	894,415,521	47,871,856,129
第4特定期間 (平成23年 1月18日～平成23年 7月15日)	23,325,417,937	5,202,868,730	65,994,405,336
第5特定期間 (平成23年 7月16日～平成24年 1月16日)	6,254,981,582	7,586,937,871	64,662,449,047
第6特定期間 (平成24年 1月17日～平成24年 7月17日)	2,892,004,623	10,238,806,583	57,315,647,087
第7特定期間 (平成24年 7月18日～平成25年 1月15日)	645,862,447	17,640,641,091	40,320,868,443
第8特定期間 (平成25年 1月16日～平成25年 7月16日)	624,800,379	14,953,185,430	25,992,483,392
第9特定期間 (平成25年 7月17日～平成26年 1月15日)	228,137,775	6,574,467,256	19,646,153,911

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

ハイインカム国際機関債 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	国際機関	25,163,155,189	86.76
	ドイツ	2,233,688,140	7.70
	小計	27,396,843,329	94.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,606,587,497	5.54
合計(純資産総額)		29,003,430,826	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
国際機関	特殊債券	IADB 8% 01/26/16	326,700,000	842.76	2,753,300,056	833.90	2,724,358,095	8.000	2016/01/26	9.39
国際機関	特殊債券	EIB 14% 07/05/16	44,815,000	5,256.84	2,355,853,602	4,860.47	2,178,220,459	14.000	2016/07/05	7.51
国際機関	特殊債券	IBRD 6% 09/15/16	48,000,000	4,016.94	1,928,135,094	4,034.41	1,936,520,164	6.000	2016/09/15	6.68
国際機関	特殊債券	IFC 6% 01/28/16	211,000,000	805.01	1,698,587,136	804.90	1,698,344,064	6.000	2016/01/28	5.86
国際機関	特殊債券	EBRD 7.25% 02/08/16	183,000,000,000	0.85	1,571,621,920	0.87	1,605,818,412	7.250	2016/02/08	5.54
国際機関	特殊債券	IADB 5.25% 07/19/16	35,000,000	3,936.07	1,377,627,751	3,989.02	1,396,159,446	5.250	2016/07/19	4.81
国際機関	特殊債券	EBRD 5.75% 11/30/15	120,000,000,000	0.84	1,008,871,600	0.85	1,024,573,440	5.750	2015/11/30	3.53
国際機関	特殊債券	IFC 5% 12/21/15	25,000,000	3,999.59	999,898,640	4,067.52	1,016,881,450	5.000	2015/12/21	3.51
国際機関	特殊債券	EBRD 4.5% 12/18/18	122,000,000	761.18	928,650,240	770.08	939,503,846	4.500	2018/12/18	3.24
国際機関	特殊債券	IBRD 5.1% 05/28/15	9,950,000	9,453.50	940,623,449	9,359.13	931,233,584	5.100	2015/05/28	3.21
国際機関	特殊債券	EIB 9% 12/21/18	94,000,000	1,029.57	967,803,771	980.18	921,372,922	9.000	2018/12/21	3.18
国際機関	特殊債券	EIB 9.625% 04/01/15	20,000,000	4,716.39	943,278,310	4,545.26	909,053,470	9.625	2015/04/01	3.13
国際機関	特殊債券	IBRD 13.625% 05/09/17	17,000,000	5,506.38	936,085,832	4,946.58	840,919,917	13.625	2017/05/09	2.90
国際機関	特殊債券	EBRD 5.5% 10/16/15	20,000,000	4,073.15	814,630,024	4,127.98	825,597,448	5.500	2015/10/16	2.85
国際機関	特殊債券	EIB 7.5% 06/01/16	70,895,000	983.95	697,577,477	953.35	675,882,161	7.500	2016/06/01	2.33
国際機関	特殊債券	IFC 3.875% 02/26/18	7,000,000	8,337.04	583,592,945	8,374.85	586,239,718	3.875	2018/02/26	2.02
国際機関	特殊債券	IFC 6.25% 12/15/17	5,900,000	9,295.15	548,414,415	9,092.61	536,464,040	6.250	2017/12/15	1.85
国際機関	特殊債券	IBRD 4% 08/16/18	69,000,000	747.15	515,539,507	763.10	526,544,409	4.000	2018/08/16	1.82
ドイツ	特殊債券	KFW 6.25% 12/04/19	5,000,000	10,142.74	507,137,470	10,175.28	508,764,390	6.250	2019/12/04	1.75
国際機関	特殊債券	IBRD 4.92% 04/28/15	5,000,000	9,422.42	471,121,300	9,334.81	466,740,955	4.920	2015/04/28	1.61
国際機関	特殊債券	IBRD 7% 04/13/15	10,000,000	4,245.30	424,530,704	4,275.82	427,582,337	7.000	2015/04/13	1.47
ドイツ	特殊債券	KFW 8.5% 04/15/15	8,000,000	4,655.77	372,461,882	4,483.49	358,679,646	8.500	2015/04/15	1.24
ドイツ	特殊債券	KFW 6.375% 02/17/15	4,000,000	8,961.31	358,452,631	8,787.65	351,506,147	6.375	2015/02/17	1.21
国際機関	特殊債券	EIB 7.25% 01/25/16	8,000,000	4,530.84	362,467,638	4,349.82	347,985,768	7.250	2016/01/25	1.20
国際機関	特殊債券	IBRD 5.375% 12/15/14	3,900,000	8,815.29	343,796,670	8,686.27	338,764,620	5.375	2014/12/15	1.17
国際機関	特殊債券	EIB 6% 08/06/20	3,000,000	9,788.71	293,661,345	9,989.42	299,682,777	6.000	2020/08/06	1.03
国際機関	特殊債券	IFC 5.75% 07/28/20	3,000,000	9,967.17	299,015,100	9,954.09	298,622,994	5.750	2020/07/28	1.03
ドイツ	特殊債券	KFW 6% 01/19/16	3,000,000	9,772.48	293,174,640	9,662.57	289,877,385	6.000	2016/01/19	1.00
ドイツ	特殊債券	KFW 3.75% 07/18/18	3,000,000	9,056.96	271,708,893	9,164.95	274,948,566	3.750	2018/07/18	0.95
国際機関	特殊債券	IFC 3.5% 09/05/17	3,000,000	8,381.31	251,439,454	8,321.23	249,636,929	3.500	2017/09/05	0.86

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.46
合計	94.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。