有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/09-2022/10/11)

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【提出】: 2023/01/10 9:03
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第38計算期間	2.80
第39計算期間	2.03
第40計算期間	8.03
第41計算期間	9.14
第42計算期間	1.67
第43計算期間	2.69
第44計算期間	0.27
第45計算期間	△8.19
第46計算期間	△2.59
第47計算期間	△6.20
第48計算期間	2.76
第49計算期間	2.81
第50計算期間	△3.34
第51計算期間	3.95
第52計算期間	0.68
第53計算期間	△2.36
第54計算期間	3.33
第55計算期間	6.51
第56計算期間	△0.03
第57計算期間	0.78
第58計算期間	0.89
第59計算期間	△2.34
第60計算期間	6.78
第61計算期間	△3.46
第62計算期間	△1.56
第63計算期間	6.32
第64計算期間	△4.84
第65計算期間	△3.35
第66計算期間	△7.81
第67計算期間	△1.26
第68計算期間	3.30
第69計算期間	2.03
第70計算期間	△2.95
第71計算期間	△8.92
第72計算期間	△13.52
第73計算期間	△0.52
第74計算期間	6.74
第75計算期間	0.59
第76計算期間	△10.53
第77計算期間	5.01
第78計算期間	2.67
第79計算期間	1.32
第80計算期間	8.04
第81計算期間	2.43
第82計算期間	△2.36
第83計算期間	9.24
第84計算期間	△0.68
第85計算期間	4.26
第86計算期間	0.99
第87計算期間	1.80
第88計算期間	10.88
第89計算期間	2.42
第90計算期間	2.98
第91計算期間	△2.03
第92計算期間	0.55
第93計算期間	△6.02
第94計算期間	5.12
第95計算期間	4.55
第96計算期間	△0.17
第97計算期間	1.86
第98計算期間	△2.29
第99計算期間	△0.69
第100計算期間	3.17
第101計算期間	△3.36
第102計算期間	△0.56
第103計算期間	△2.53
第104計算期間	△3.01
第105計算期間	△12.13
第106計算期間	3.51
第107計算期間	5.34
第108計算期間	△9.32
第109計算期間	12.72
第110計算期間	4.03
第111計算期間	△3.99
第112計算期間	3.27
第113計算期間	2.65
第114計算期間	△2.38
第115計算期間	0.95
第116計算期間	△3.01
第117計算期間	2.95
第118計算期間	3.40
第119計算期間	△5.09
第120計算期間	△1.07
第121計算期間	0.43
第122計算期間	2.92
第123計算期間	△1.65
第124計算期間	1.39
第125計算期間	△3.50
第126計算期間	△12.50
第127計算期間	△6.09
第128計算期間	△10.97
第129計算期間	22.09
第130計算期間	△8.68
第131計算期間	△2.74
第132計算期間	3.16
第133計算期間	△6.91
第134計算期間	1.98
第135計算期間	6.97
第136計算期間	△5.35
第137計算期間	1.75
第138計算期間	△3.83
第139計算期間	0.49
第140計算期間	6.99
第141計算期間	4.97
第142計算期間	△2.87
第143計算期間	△1.41
第144計算期間	0.52
第145計算期間	△4.98
第146計算期間	△1.44
第147計算期間	1.05
第148計算期間	0.17
第149計算期間	8.71
第150計算期間	2.05
第151計算期間	16.51
第152計算期間	△1.96
第153計算期間	6.31
第154計算期間	△6.03
第155計算期間	4.62
第156計算期間	6.10
第157計算期間	3.40

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/09-2022/10/11)

開示資料

決算