新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,142,185 | 20,649,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,116,769 | 1,231,417,037 |
| 未収入金 | 8,682,183 | 7,226,044 |
| 流動資産計 | 1,399,941,137 | 1,259,292,184 |
| 資産の部合計 | 1,399,941,137 | 1,259,292,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,979,218 | 6,396,654 |
| 未払解約金 | 1,793,853 | 1,596,358 |
| 未払受託者報酬 | 63,406 | 59,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,937 | 1,425,083 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 569,306 | 1,229,953 |
| 流動負債計 | 10,927,730 | 10,707,423 |
| 負債の部合計 | 10,927,730 | 10,707,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,744,804,656 | 1,599,163,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,791,249 | -350,578,925 |
| 元本等合計 | 1,389,013,407 | 1,248,584,761 |
| 純資産の部合計 | 1,389,013,407 | 1,248,584,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,399,941,137 | 1,259,292,184 |
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