新ソブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,217,859 | 17,447,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,129,471 | 980,209,904 |
| 未収入金 | 6,642,560 | － |
| 流動資産計 | 1,095,989,890 | 997,657,408 |
| 資産の部合計 | 1,095,989,890 | 997,657,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,709,463 | 2,677,442 |
| 未払解約金 | 1,102,657 | 90 |
| 未払受託者報酬 | 53,504 | 49,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,405 | 1,194,453 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 576,347 | 1,072,376 |
| 流動負債計 | 8,726,385 | 4,994,136 |
| 負債の部合計 | 8,726,385 | 4,994,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,365,915 | 1,338,721,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,102,410 | -346,057,757 |
| 元本等合計 | 1,087,263,505 | 992,663,272 |
| 純資産の部合計 | 1,087,263,505 | 992,663,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,989,890 | 997,657,408 |
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