有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は以下の通りとします。

販売会社毎の純資産総額	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
200億円以下の部分	1.25%	0.60%	0.60%	0.05%
200億円超500億円以下の部分		0.55%	0.65%
500億円超の部分		0.50%	0.70%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。