野村金先物投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,578,673 | 95,881,648 |
| 投資信託受益証券 | 4,423,938,870 | 3,452,715,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,993 | 1,002,291 |
| 未収入金 | 26,506,896 | 18,106,777 |
| 未収利息 | 227 | 183 |
| 流動資産計 | 4,573,026,659 | 3,567,706,638 |
| 資産の部合計 | 4,573,026,659 | 3,567,706,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,928,158 | 18,532,091 |
| 未払解約金 | 25,036,809 | 19,946,422 |
| 未払受託者報酬 | 127,867 | 102,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,901,563 | 3,916,499 |
| その他未払費用 | 8,512 | 6,799 |
| 流動負債計 | 52,002,909 | 42,503,980 |
| 負債の部合計 | 52,002,909 | 42,503,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,385,631,673 | 3,706,418,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,392,077 | -181,215,735 |
| （分配準備積立金） | 213,903,231 | 179,904,024 |
| 元本等合計 | 4,521,023,750 | 3,525,202,658 |
| 純資産の部合計 | 4,521,023,750 | 3,525,202,658 |
| 負債・純資産合計 | 4,573,026,659 | 3,567,706,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
