有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 4月26日至平成26年10月27日	当期自平成26年10月28日至平成27年 4月27日
営業収益
受取配当金	175,958,020	95,204,120
受取利息	38,573	24,627
有価証券売買等損益	△332,864,397	△191,588,307
営業収益合計	△156,867,804	△96,359,560
営業費用
受託者報酬	652,172	435,598
委託者報酬	24,999,923	16,697,771
その他費用	43,415	28,980
営業費用合計	25,695,510	17,162,349
営業利益又は営業損失(△)	△182,563,314	△113,521,909
経常利益又は経常損失(△)	△182,563,314	△113,521,909
当期純利益又は当期純損失(△)	△182,563,314	△113,521,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,858,518	△18,331,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	135,392,077	△181,215,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,722,773	76,795,522
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	76,795,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,722,773	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,783,964	8,825,464
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,783,964	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,825,464
分配金	115,841,825	53,146,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△181,215,735	△261,581,851