有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

野村マネーポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年10月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,960,984
国債証券	60,008,027
特殊債券	57,252,728
現先取引勘定	60,000,600
未収利息	130,567
前払費用	71,258
流動資産合計	188,424,164
資産合計	188,424,164
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	187,275,492
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,148,672
元本等合計	188,424,164
純資産合計	188,424,164
負債純資産合計	188,424,164

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	現先取引
	現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年10月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0061円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,061円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 4月26日 至 平成26年10月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年10月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年10月27日現在
期首	平成26年 4月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	204,502,156円
同期中における追加設定元本額	28,330,314円
同期中における一部解約元本額	45,556,978円
期末元本額	187,275,492円
期末元本額の内訳*
野村インド株投資 マネープール・ファンド	53,421,869円
野村金先物投信(マネープールファンド)年2回決算型	84,442,826円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	9,129,350円
野村南アフリカ資源関連株投信 マネープール・ファンド	884,158円
野村金先物投信(豪ドルコース)毎月分配型	996,215円
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	99,622円
野村金先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	99,622円
野村金先物投信(豪ドルコース)年2回決算型	996,216円
野村金先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	99,622円
野村金先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,962円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	997,887円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	998,495円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型	996,337円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	1,003,293円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	997,000円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	100,755円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	99,898円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	99,927円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型	9,978円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	997,001円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,985円
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,978円
財形給付金ファンド	30,662,409円
野村セレクト・オポチュニティ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用)	113,087円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年10月27日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年10月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第322回	20,000,000	20,001,429
		国庫債券 利付(2年)第323回	20,000,000	20,001,741
		国庫債券 利付(2年)第324回	10,000,000	10,001,487
		国庫債券 利付(2年)第328回	10,000,000	10,003,370
	小計	銘柄数:4	60,000,000	60,008,027
		組入時価比率:31.8%		51.2%
	合計			60,008,027
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	2,006,760
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	5,000,000	5,020,252
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	2,011,665
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	4,000,000	4,028,339
		公営企業債券 政府保証第844回	3,000,000	3,000,183
		公営企業債券 政府保証第845回	10,000,000	10,011,325
		首都高速道路債券 政府保証第195回	9,000,000	9,029,544
		阪神高速道路債券 政府保証第141回	2,000,000	2,002,485
		阪神高速道路債券 政府保証第148回	10,000,000	10,112,463
		商工債券 利付第721回い号	10,000,000	10,029,712
	小計	銘柄数:10	57,000,000	57,252,728
		組入時価比率:30.4%		48.8%
	合計			57,252,728
	合計			117,260,755

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。