有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月25日現在) | 当期 (平成26年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,609,727 | 630,910 |
| 投資信託受益証券 | 109,606,080 | 23,371,460 |
| 親投資信託受益証券 | 100,148 | 100,198 |
| 未収入金 | - | 3,009,160 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 112,315,960 | 27,111,729 |
| 資産合計 | 112,315,960 | 27,111,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,306 | 21,371 |
| 未払解約金 | - | 2,963,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,026 | 871 |
| 未払委託者報酬 | 116,033 | 33,457 |
| その他未払費用 | 188 | 47 |
| 流動負債合計 | 224,553 | 3,018,796 |
| 負債合計 | 224,553 | 3,018,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,306,486 | 21,371,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,784,921 | 2,721,759 |
| (分配準備積立金) | 12,400,865 | 2,730,666 |
| 元本等合計 | 112,091,407 | 24,092,933 |
| 純資産合計 | 112,091,407 | 24,092,933 |
| 負債純資産合計 | 112,315,960 | 27,111,729 |
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