有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

野村原油先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,610,638	円
Ⅱ 負債総額	33,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,576,718	円
Ⅳ 発行済口数	21,345,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1514	円

野村原油先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	113,224,910	円
Ⅱ 負債総額	135,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,089,224	円
Ⅳ 発行済口数	101,596,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1131	円

野村原油先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	148,606,950	円
Ⅱ 負債総額	1,950,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,656,280	円
Ⅳ 発行済口数	193,441,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7581	円

野村原油先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	74,163,241	円
Ⅱ 負債総額	361,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,802,187	円
Ⅳ 発行済口数	70,579,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0457	円

野村原油先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,060,438	円
Ⅱ 負債総額	853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,059,585	円
Ⅳ 発行済口数	8,063,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7515	円

野村原油先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,325,527	円
Ⅱ 負債総額	13,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,312,041	円
Ⅳ 発行済口数	12,166,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9297	円

野村原油先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,280,306	円
Ⅱ 負債総額	112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,280,194	円
Ⅳ 発行済口数	6,272,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	230,048,761	円
Ⅱ 負債総額	14,147,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,900,891	円
Ⅳ 発行済口数	214,652,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円