有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【純資産の推移】
野村原油先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	246	246	1.1535	1.1545
第2特定期間	(2010年 4月26日)	51	51	1.1401	1.1411
第3特定期間	(2010年10月25日)	169	169	0.9161	0.9171
第4特定期間	(2011年 4月25日)	276	276	1.2657	1.2667
第5特定期間	(2011年10月25日)	228	228	0.8667	0.8677
第6特定期間	(2012年 4月25日)	300	300	1.0563	1.0573
第7特定期間	(2012年10月25日)	214	214	0.8577	0.8587
第8特定期間	(2013年 4月25日)	258	259	1.0464	1.0474
第9特定期間	(2013年10月25日)	112	112	1.0644	1.0654
第10特定期間	(2014年 4月25日)	24	24	1.1274	1.1284
	2013年 5月末日	125	―	1.0512	―
	6月末日	118	―	1.0052	―
	7月末日	118	―	1.0819	―
	8月末日	122	―	1.1207	―
	9月末日	117	―	1.1126	―
	10月末日	109	―	1.0695	―
	11月末日	101	―	1.0062	―
	12月末日	108	―	1.0727	―
	2014年 1月末日	51	―	1.0012	―
	2月末日	39	―	1.0832	―
	3月末日	39	―	1.1132	―
	4月末日	23	―	1.1138	―
	5月末日	24	―	1.1514	―

野村原油先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	227	227	1.1561	1.1571
第2計算期間	(2010年 4月26日)	161	162	1.0863	1.0873
第3計算期間	(2010年10月25日)	322	322	0.8854	0.8854
第4計算期間	(2011年 4月25日)	549	550	1.2012	1.2022
第5計算期間	(2011年10月25日)	373	373	0.8344	0.8344
第6計算期間	(2012年 4月25日)	462	463	1.0153	1.0163
第7計算期間	(2012年10月25日)	333	333	0.8284	0.8284
第8計算期間	(2013年 4月25日)	264	264	1.0104	1.0114
第9計算期間	(2013年10月25日)	103	103	1.0256	1.0266
第10計算期間	(2014年 4月25日)	110	110	1.0888	1.0898
	2013年 5月末日	191	―	1.0100	―
	6月末日	159	―	0.9666	―
	7月末日	151	―	1.0414	―
	8月末日	155	―	1.0789	―
	9月末日	107	―	1.0720	―
	10月末日	103	―	1.0305	―
	11月末日	96	―	0.9705	―
	12月末日	107	―	1.0363	―
	2014年 1月末日	100	―	0.9678	―
	2月末日	108	―	1.0444	―
	3月末日	110	―	1.0747	―
	4月末日	109	―	1.0757	―
	5月末日	113	―	1.1131	―

野村原油先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	2,891	2,903	1.1278	1.1328
第2特定期間	(2010年 4月26日)	754	758	1.0617	1.0667
第3特定期間	(2010年10月25日)	622	626	0.8375	0.8425
第4特定期間	(2011年 4月25日)	969	974	1.1369	1.1419
第5特定期間	(2011年10月25日)	799	805	0.7020	0.7070
第6特定期間	(2012年 4月25日)	614	617	0.8060	0.8110
第7特定期間	(2012年10月25日)	432	436	0.5867	0.5917
第8特定期間	(2013年 4月25日)	221	222	0.7000	0.7050
第9特定期間	(2013年10月25日)	162	163	0.6969	0.7019
第10特定期間	(2014年 4月25日)	151	152	0.7419	0.7469
	2013年 5月末日	210	―	0.7109	―
	6月末日	195	―	0.6812	―
	7月末日	174	―	0.7243	―
	8月末日	178	―	0.7382	―
	9月末日	169	―	0.7338	―
	10月末日	166	―	0.7147	―
	11月末日	153	―	0.6619	―
	12月末日	160	―	0.7018	―
	2014年 1月末日	146	―	0.6464	―
	2月末日	154	―	0.7050	―
	3月末日	148	―	0.7249	―
	4月末日	145	―	0.7288	―
	5月末日	146	―	0.7581	―

野村原油先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	545	545	1.1283	1.1293
第2計算期間	(2010年 4月26日)	258	258	1.0763	1.0773
第3計算期間	(2010年10月25日)	216	216	0.8881	0.8881
第4計算期間	(2011年 4月25日)	186	186	1.2337	1.2347
第5計算期間	(2011年10月25日)	196	196	0.7868	0.7868
第6計算期間	(2012年 4月25日)	189	189	0.9492	0.9492
第7計算期間	(2012年10月25日)	185	185	0.7285	0.7285
第8計算期間	(2013年 4月25日)	185	185	0.9081	0.9081
第9計算期間	(2013年10月25日)	81	81	0.9141	0.9141
第10計算期間	(2014年 4月25日)	72	72	1.0162	1.0172
	2013年 5月末日	86	―	0.9034	―
	6月末日	82	―	0.8719	―
	7月末日	79	―	0.9332	―
	8月末日	88	―	0.9556	―
	9月末日	78	―	0.9576	―
	10月末日	83	―	0.9375	―
	11月末日	74	―	0.8748	―
	12月末日	70	―	0.9342	―
	2014年 1月末日	66	―	0.8674	―
	2月末日	72	―	0.9530	―
	3月末日	75	―	0.9872	―
	4月末日	71	―	0.9986	―
	5月末日	73	―	1.0457	―

野村原油先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年10月26日)	82	82	1.1079	1.1109
第2特定期間	(2010年 4月26日)	221	222	1.1118	1.1148
第3特定期間	(2010年10月25日)	191	192	0.8731	0.8761
第4特定期間	(2011年 4月25日)	28	28	1.1215	1.1245
第5特定期間	(2011年10月25日)	13	13	0.6732	0.6762
第6特定期間	(2012年 4月25日)	24	24	0.8414	0.8444
第7特定期間	(2012年10月25日)	14	14	0.6072	0.6102
第8特定期間	(2013年 4月25日)	14	14	0.7014	0.7044
第9特定期間	(2013年10月25日)	7	7	0.7192	0.7222
第10特定期間	(2014年 4月25日)	5	5	0.7243	0.7273
	2013年 5月末日	13	―	0.7024	―
	6月末日	14	―	0.6776	―
	7月末日	15	―	0.7687	―
	8月末日	15	―	0.7717	―
	9月末日	11	―	0.7596	―
	10月末日	7	―	0.7270	―
	11月末日	7	―	0.6930	―
	12月末日	7	―	0.7399	―
	2014年 1月末日	6	―	0.6481	―
	2月末日	5	―	0.7085	―
	3月末日	5	―	0.7181	―
	4月末日	5	―	0.7138	―
	5月末日	6	―	0.7515	―

野村原油先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	24	24	1.1149	1.1159
第2計算期間	(2010年 4月26日)	12	12	1.0568	1.0578
第3計算期間	(2010年10月25日)	12	12	0.8973	0.8973
第4計算期間	(2011年 4月25日)	5	5	1.1607	1.1617
第5計算期間	(2011年10月25日)	5	5	0.7115	0.7115
第6計算期間	(2012年 4月25日)	124	124	0.9055	0.9055
第7計算期間	(2012年10月25日)	94	94	0.6944	0.6944
第8計算期間	(2013年 4月25日)	11	11	0.8275	0.8275
第9計算期間	(2013年10月25日)	11	11	0.8643	0.8643
第10計算期間	(2014年 4月25日)	10	10	0.8923	0.8923
	2013年 5月末日	10	―	0.8333	―
	6月末日	10	―	0.8059	―
	7月末日	11	―	0.9155	―
	8月末日	11	―	0.9226	―
	9月末日	11	―	0.9099	―
	10月末日	11	―	0.8737	―
	11月末日	10	―	0.8366	―
	12月末日	10	―	0.8971	―
	2014年 1月末日	9	―	0.7895	―
	2月末日	10	―	0.8652	―
	3月末日	10	―	0.8811	―
	4月末日	10	―	0.8794	―
	5月末日	11	―	0.9297	―

野村原油先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2009年10月26日)	13	13	0.9997	0.9997
第2計算期間	(2010年 4月26日)	10	10	1.0001	1.0001
第3計算期間	(2010年10月25日)	39	39	1.0004	1.0004
第4計算期間	(2011年 4月25日)	69	69	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2011年10月25日)	18	18	1.0014	1.0014
第6計算期間	(2012年 4月25日)	7	7	1.0018	1.0018
第7計算期間	(2012年10月25日)	11	11	1.0012	1.0022
第8計算期間	(2013年 4月25日)	4	4	1.0015	1.0015
第9計算期間	(2013年10月25日)	8	8	1.0018	1.0018
第10計算期間	(2014年 4月25日)	6	6	1.0012	1.0022
	2013年 5月末日	7	―	1.0016	―
	6月末日	6	―	1.0017	―
	7月末日	6	―	1.0017	―
	8月末日	6	―	1.0017	―
	9月末日	15	―	1.0018	―
	10月末日	8	―	1.0018	―
	11月末日	8	―	1.0019	―
	12月末日	7	―	1.0020	―
	2014年 1月末日	6	―	1.0021	―
	2月末日	6	―	1.0020	―
	3月末日	4	―	1.0021	―
	4月末日	6	―	1.0012	―
	5月末日	6	―	1.0012	―