有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村原油先物投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-オイル・フューチャー・ファンド-クラスAUD	2,413	9,861	23,794,593	9,934	23,970,742	97.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,621	1.0058	100,198	1.0058	100,198	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.40
合 計	97.94

野村原油先物投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-オイル・フューチャー・ファンド-クラスAUD	11,160	9,729	108,585,455	9,934	110,863,440	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.12

野村原油先物投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-オイル・フューチャー・ファンド-クラスBRL	24,497	5,876	143,944,372	5,861	143,576,917	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,621	1.0058	100,198	1.0058	100,198	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.96

野村原油先物投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-オイル・フューチャー・ファンド-クラスBRL	12,321	5,745	70,786,485	5,861	72,213,381	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.13
合 計	97.98

野村原油先物投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-オイル・フューチャー・ファンド-クラスZAR	982	5,963	5,855,666	5,936	5,829,152	96.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,962	1.0058	10,019	1.0058	10,019	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.19
親投資信託受益証券	0.16
合 計	96.36

野村原油先物投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・コモディティ・トラスト-オイル・フューチャー・ファンド-クラスZAR	1,848	5,722	10,574,514	5,936	10,969,728	96.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,622	1.0058	100,199	1.0058	100,199	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.97
親投資信託受益証券	0.88
合 計	97.85

野村原油先物投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	6,120,503	1.0057	6,156,000	1.0058	6,156,001	98.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合 計	98.02

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	20,000,000	100.01	20,002,179	100.01	20,002,179	0.1	2014/11/15	9.26
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第841回	10,000,000	100.24	10,024,668	100.24	10,024,668	1.8	2014/7/25	4.64
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第237回	10,000,000	100.21	10,021,050	100.21	10,021,050	1	2014/8/27	4.64
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	10,000,000	100.01	10,001,575	100.01	10,001,575	0.1	2014/12/15	4.63
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	10,000,000	100.01	10,001,464	100.01	10,001,464	0.1	2014/10/15	4.63
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	10,000,000	100.01	10,001,120	100.01	10,001,120	0.1	2014/8/15	4.63
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.01	10,001,009	100.01	10,001,009	0.1	2014/9/15	4.63
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	10,000,000	100.00	10,000,976	100.00	10,000,976	0.1	2014/7/15	4.63
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第434回	10,000,000	99.99	9,999,940	99.99	9,999,940	―	2014/6/2	4.63
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第436回	10,000,000	99.99	9,999,830	99.99	9,999,830	―	2014/6/9	4.63
11	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	9,000,000	100.85	9,077,244	100.85	9,077,244	1.4	2015/1/26	4.20
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	5,000,000	100.89	5,044,552	100.89	5,044,552	1.3	2015/2/27	2.33
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第261回	5,000,000	100.09	5,004,894	100.09	5,004,894	1.8	2014/6/20	2.31
14	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第46回	5,000,000	100.06	5,003,302	100.06	5,003,302	1.6	2014/6/16	2.31
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第83回	5,000,000	100.04	5,002,188	100.04	5,002,188	0.9	2014/6/20	2.31
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	4,000,000	101.19	4,047,989	101.19	4,047,989	1.3	2015/5/29	1.87
17	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	3,000,000	100.62	3,018,633	100.62	3,018,633	1.6	2014/10/28	1.39
18	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第24回	3,000,000	100.41	3,012,377	100.41	3,012,377	1.8	2014/8/29	1.39
19	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	2,000,000	100.68	2,013,735	100.68	2,013,735	1.5	2014/11/28	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.32
特殊債券	23.74
合 計	70.06