有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,365,256,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,481,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,775,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,073,594,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,579 | 円 |
(参考)
中国A株オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,425,390,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,425,246,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,409,905,581 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,109 | 円 |
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