有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 8月 6日)	10,152	10,152	8,316	8,316
第2期	(平成23年 8月 8日)	10,543	10,543	8,277	8,277
第3期	(平成24年 8月 6日)	3,762	3,762	6,711	6,711
第4期	(平成25年 8月 6日)	2,104	2,104	9,386	9,386
第5期	(平成26年 8月 6日)	1,459	1,459	10,656	10,656
	平成25年 8月末日	2,045	―	9,475	―
	9月末日	1,956	―	9,688	―
	10月末日	1,933	―	9,932	―
	11月末日	1,950	―	10,628	―
	12月末日	1,715	―	10,530	―
	平成26年 1月末日	1,558	―	9,776	―
	2月末日	1,495	―	9,601	―
	3月末日	1,439	―	9,461	―
	4月末日	1,396	―	9,353	―
	5月末日	1,376	―	9,392	―
	6月末日	1,348	―	9,499	―
	7月末日	1,466	―	10,571	―
	8月末日	1,135	―	10,579	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。