有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株オープン マザーファンド	―	699,688,636	1.0284	719,559,794	1.0109	707,315,242	62.27
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	23,300	1,786.23	41,619,159	1,709.96	39,842,161	3.50
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	293,000	70.11	20,542,582	68.77	20,150,548	1.77
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	258,000	78.80	20,332,516	77.20	19,918,271	1.75
5	中国	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	18,000	1,115.22	20,074,014	1,095.15	19,712,754	1.73
6	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	196,500	107.44	21,112,235	99.14	19,482,150	1.71
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	19,000	881.74	16,753,098	852.97	16,206,525	1.42
8	中国(香港)	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	12,500	1,147.33	14,341,688	1,276.45	15,955,650	1.40
9	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	106,000	116.67	12,367,402	122.02	12,934,714	1.13
10	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	60,000	187.85	11,271,312	202.57	12,154,392	1.07
11	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	33,600	310.41	10,429,978	351.22	11,801,160	1.03
12	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	80,000	135.40	10,832,448	146.64	11,731,584	1.03
13	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	27,250	442.20	12,050,195	428.16	11,667,360	1.02
14	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	111,000	99.54	11,049,739	104.23	11,569,552	1.01
15	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	47,000	264.12	12,413,696	244.85	11,508,138	1.01
16	中国(香港)	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	38,000	306.40	11,643,276	291.68	11,083,992	0.97
17	中国	株式	KWG PROPERTY HOLDING LTD	不動産	110,500	75.86	8,383,038	77.06	8,516,102	0.74
18	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	246,000	33.18	8,162,870	34.11	8,393,274	0.73
19	中国(香港)	株式	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	150,000	51.64	7,747,020	54.85	8,228,700	0.72
20	中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	46,000	168.85	7,767,358	172.06	7,915,073	0.69
21	中国	株式	JIANGXI COPPER CO LTD-H	素材	42,000	199.09	8,361,965	186.24	7,822,483	0.68
22	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	26,000	313.76	8,157,786	299.71	7,792,512	0.68
23	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	47,000	119.34	5,609,431	162.96	7,659,515	0.67
24	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES-H	エネルギー	26,000	257.43	6,693,211	292.35	7,601,178	0.66
25	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	17,000	454.25	7,722,267	425.48	7,233,228	0.63
26	中国(香港)	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	44,000	183.84	8,089,013	163.23	7,182,384	0.63
27	中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	8,000	838.92	6,711,408	766.00	6,128,040	0.53
28	中国(香港)	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	エネルギー	54,000	84.25	4,549,910	84.96	4,588,002	0.40
29	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	11,200	399.39	4,473,201	390.02	4,368,302	0.38
30	中国	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	364.28	4,371,385	359.92	4,319,064	0.38

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.88
		素材	2.08
		資本財	1.94
		商業・専門サービス	0.35
		運輸	0.33
		自動車・自動車部品	1.35
		耐久消費財・アパレル	1.08
		食品・飲料・タバコ	1.23
		家庭用品・パーソナル用品	1.73
		ヘルスケア機器・サービス	1.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.74
		銀行	5.24
		各種金融	1.55
		保険	2.50
		不動産	2.06
		ソフトウェア・サービス	3.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.37
		電気通信サービス	1.40
		公益事業	1.50
親投資信託受益証券	国内	―	62.27
合計			97.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。