有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	18,000,000.00	241,056,000	240,840,000	△21.20

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。