りそな条件付運用型ファンド(為替レート参照)2009-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月30日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,485,804 | 38,277,453 |
| 社債券 | 1,428,439,040 | 1,255,901,400 |
| 未収利息 | 70 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,479,924,914 | 1,294,178,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,479,924,914 | 1,294,178,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 373,228 | 332,911 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,298 | 3,661,766 |
| その他未払費用 | 300,000 | 38,581 |
| 流動負債合計 | 4,778,526 | 4,033,258 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,778,526 | 4,033,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,433,514,623 | 1,264,445,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,631,765 | 25,700,120 |
| 元本等合計 | 1,475,146,388 | 1,290,145,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,475,146,388 | 1,290,145,647 |
| 負債純資産合計 | 1,479,924,914 | 1,294,178,905 |
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