りそな条件付運用型ファンド(為替レート参照)2009-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,340,391 | 30,479,512 |
| 社債券 | 1,188,050,710 | 984,919,650 |
| 未収利息 | 63 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,234,391,164 | 1,015,399,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,234,391,164 | 1,015,399,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,214,856 | － |
| 未払受託者報酬 | 313,710 | 245,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,450,297 | 2,703,480 |
| その他未払費用 | 35,820 | 29,517 |
| 流動負債合計 | 5,014,683 | 2,978,785 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,014,683 | 2,978,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,856,887 | 943,407,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,519,594 | 69,012,855 |
| 元本等合計 | 1,229,376,481 | 1,012,420,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,229,376,481 | 1,012,420,402 |
| 負債純資産合計 | 1,234,391,164 | 1,015,399,187 |
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