野村日本真小型株投信の損益計算書

【提出】

2017年9月8日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月16日至 2016年12月15日	自 2016年12月16日至 2017年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,281,740,130	702,385,931
営業収益合計	1,281,740,130	702,385,931
営業費用
支払利息	11,757	12,142
受託者報酬	3,156,495	2,996,814
委託者報酬	59,973,229	56,939,546
その他費用	118,308	112,316
営業費用合計	63,259,789	60,060,818
営業利益又は営業損失（△）	1,218,480,341	642,325,113
経常利益又は経常損失（△）	1,218,480,341	642,325,113
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,218,480,341	642,325,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	119,297,690	102,052,505
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,404,690,570	3,285,854,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	336,491,011	788,525,775
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,491,011	788,525,775
剰余金減少額又は欠損金増加額	825,024,456	1,273,560,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	825,024,456	1,273,560,604
分配金	168,046,747	174,073,912