野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,060,141 | 65,066,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,566,262 | 2,258,780,684 |
| 未収入金 | 300,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 2,477,926,403 | 2,324,147,121 |
| 資産の部合計 | 2,477,926,403 | 2,324,147,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,974,759 | 39,267,650 |
| 未払解約金 | － | 241,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,179 | 1,060,929 |
| 未払委託者報酬 | 22,328,415 | 20,157,533 |
| 未払利息 | 49 | 32 |
| その他未払費用 | 44,005 | 39,722 |
| 流動負債計 | 84,522,407 | 60,767,247 |
| 負債の部合計 | 84,522,407 | 60,767,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,382,837 | 1,227,114,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,021,159 | 1,036,265,782 |
| （分配準備積立金） | 33,571,094 | 598,165 |
| 元本等合計 | 2,393,403,996 | 2,263,379,874 |
| 純資産の部合計 | 2,393,403,996 | 2,263,379,874 |
| 負債・純資産合計 | 2,477,926,403 | 2,324,147,121 |
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