- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
野村日本真小型株投信
野村日本真小型株投信
| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間 | (2014年12月15日) | 6,115 | 6,258 | 1.6692 | 1.7082 |
| 第11計算期間 | (2015年 6月15日) | 6,400 | 6,576 | 1.9949 | 2.0499 |
| 第12計算期間 | (2015年12月15日) | 9,627 | 9,897 | 1.9223 | 1.9763 |
| 第13計算期間 | (2016年 6月15日) | 7,521 | 7,694 | 1.6497 | 1.6877 |
| 第14計算期間 | (2016年12月15日) | 7,139 | 7,307 | 1.9117 | 1.9567 |
| 第15計算期間 | (2017年 6月15日) | 6,450 | 6,624 | 2.0382 | 2.0932 |
| 第16計算期間 | (2017年12月15日) | 7,197 | 7,412 | 2.3430 | 2.4130 |
| 第17計算期間 | (2018年 6月15日) | 8,476 | 8,733 | 2.3112 | 2.3812 |
| 第18計算期間 | (2018年12月17日) | 6,601 | 6,787 | 1.9547 | 2.0097 |
| 第19計算期間 | (2019年 6月17日) | 5,544 | 5,677 | 1.7889 | 1.8319 |
| 第20計算期間 | (2019年12月16日) | 5,548 | 5,689 | 1.9689 | 2.0189 |
| 第21計算期間 | (2020年 6月15日) | 3,294 | 3,377 | 1.6807 | 1.7227 |
| 第22計算期間 | (2020年12月15日) | 3,087 | 3,160 | 1.8717 | 1.9157 |
| 第23計算期間 | (2021年 6月15日) | 2,393 | 2,454 | 1.9234 | 1.9724 |
| 第24計算期間 | (2021年12月15日) | 2,263 | 2,302 | 1.8445 | 1.8765 |
| 第25計算期間 | (2022年 6月15日) | 2,103 | 2,116 | 1.7312 | 1.7422 |
| 第26計算期間 | (2022年12月15日) | 2,133 | 2,158 | 1.8216 | 1.8426 |
| 第27計算期間 | (2023年 6月15日) | 2,241 | 2,271 | 2.0483 | 2.0763 |
| 第28計算期間 | (2023年12月15日) | 2,059 | 2,117 | 2.1506 | 2.2116 |
| 第29計算期間 | (2024年 6月17日) | 2,194 | 2,261 | 2.3583 | 2.4303 |
| 2023年 7月末日 | 2,127 | ― | 2.1388 | ― | |
| 8月末日 | 2,158 | ― | 2.1838 | ― | |
| 9月末日 | 2,155 | ― | 2.2083 | ― | |
| 10月末日 | 2,112 | ― | 2.1680 | ― | |
| 11月末日 | 2,143 | ― | 2.2360 | ― | |
| 12月末日 | 2,116 | ― | 2.2034 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,204 | ― | 2.3094 | ― | |
| 2月末日 | 2,250 | ― | 2.3806 | ― | |
| 3月末日 | 2,314 | ― | 2.4531 | ― | |
| 4月末日 | 2,296 | ― | 2.4468 | ― | |
| 5月末日 | 2,303 | ― | 2.4683 | ― | |
| 6月末日 | 2,314 | ― | 2.4383 | ― | |
| 7月末日 | 2,307 | ― | 2.4435 | ― | |
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