有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村日本真小型株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	2,743,102,794	943,173,575	5,008,385,416
第13計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	414,439,175	863,673,034	4,559,151,557
第14計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	448,309,854	1,273,089,240	3,734,372,171
第15計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	830,974,214	1,400,366,151	3,164,980,234
第16計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	577,493,095	670,655,988	3,071,817,341
第17計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	1,176,310,686	580,436,909	3,667,691,118
第18計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	440,164,640	730,452,054	3,377,403,704
第19計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	160,617,140	438,736,237	3,099,284,607
第20計算期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	184,040,282	465,366,246	2,817,958,643
第21計算期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	117,740,022	975,277,788	1,960,420,877
第22計算期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	54,599,476	365,269,600	1,649,750,753
第23計算期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	27,251,265	432,619,181	1,244,382,837
第24計算期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	24,052,293	41,321,038	1,227,114,092
第25計算期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	21,631,988	33,823,253	1,214,922,827
第26計算期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	6,276,803	49,972,944	1,171,226,686
第27計算期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	16,601,587	93,604,121	1,094,224,152
第28計算期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	10,491,702	147,102,385	957,613,469
第29計算期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	20,299,566	47,428,604	930,484,431
第30計算期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	58,610,405	94,686,443	894,408,393
第31計算期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	21,755,408	54,608,446	861,555,355

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算