有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

シュローダー・中国インド関連・先進国株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成25年 7月25日現在)	(平成26年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,828,066	7,116,564
コール・ローン	40,492,582	29,162,101
株式	1,149,391,877	975,116,336
派生商品評価勘定	206,984	13,373
未収入金	72,023,298	12,319,547
未収配当金	2,006,067	1,128,562
未収利息	33	15
流動資産合計	1,271,948,907	1,024,856,498
資産合計	1,271,948,907	1,024,856,498
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	341,162	56,459
未払金	21,028,289	-
未払解約金	3,913,478	1,809,451
流動負債合計	25,282,929	1,865,910
負債合計	25,282,929	1,865,910
純資産の部
元本等
元本	850,149,076	583,421,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	396,516,902	439,569,541
元本等合計	1,246,665,978	1,022,990,588
純資産合計	1,246,665,978	1,022,990,588
負債純資産合計	1,271,948,907	1,024,856,498

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年 7月25日現在]	[平成26年 7月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,597,608,873円	850,149,076円
	期中追加設定元本額	22,128,836円	2,544,000円
	期中解約元本額	769,588,633円	269,272,029円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・中国インド関連・先進国株投信	850,149,076円	583,421,047円
	計	850,149,076円	583,421,047円
2.	受益権の総数	850,149,076口	583,421,047口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 7月26日 至 平成25年 7月25日	自 平成25年 7月26日 至 平成26年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成25年 7月25日現在]	[平成26年 7月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 7月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	155,639,155円
合計	155,639,155円

(平成26年 7月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	82,311,112円
合計	82,311,112円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成25年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	41,167,142	-	41,374,126	206,984
	米ドル	20,256,592	-	20,347,207	90,615
	英ポンド	20,910,550	-	21,026,919	116,369
	売建	72,536,281	-	72,877,443	△341,162
	米ドル	60,910,070	-	61,194,439	△284,369
	スイスフラン	11,626,211	-	11,683,004	△56,793
合計		113,703,423	-	114,251,569	△134,178

(平成26年 7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,899,810	-	4,913,183	13,373
	米ドル	4,899,810	-	4,913,183	13,373
	売建	17,072,850	-	17,129,309	△56,459
	米ドル	12,173,040	-	12,214,800	△41,760
	ユーロ	4,899,810	-	4,914,509	△14,699
合計		21,972,660	-	22,042,492	△43,086

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成25年 7月25日現在]	[平成26年 7月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4664円	1.7534円
(1万口当たり純資産額)	(14,664円)	(17,534円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	積水ハウス	14,500	1,411.000	20,459,500
	ブリヂストン	5,400	3,796.000	20,498,400
	SMC	1,200	27,765.000	33,318,000
	日産自動車	21,500	993.400	21,358,100
	スズキ	7,400	3,343.500	24,741,900
日本円 小計		50,000		120,375,900
米ドル	CIMAREX ENERGY CO	905	148.770	134,636.85
	MARATHON OIL CORP	5,009	40.710	203,916.39
	SCHLUMBERGER LTD	2,929	113.100	331,269.90
	BOEING CO/THE	1,595	124.400	198,418.00
	EATON CORP PLC	4,557	77.380	352,620.66
	PARKER HANNIFIN CORP	1,505	123.330	185,611.65
	HARLEY-DAVIDSON INC	3,913	64.640	252,936.32
	YUM! BRANDS INC	1,948	73.840	143,840.32
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	14,080	20.150	283,712.00
	WALT DISNEY CO/THE	2,352	86.800	204,153.60
	AMAZON.COM INC	602	358.610	215,883.22
	COCA-COLA CO/THE	7,239	40.970	296,581.83
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,056	75.910	156,070.96
	AMGEN INC	2,470	122.260	301,982.20
	JOHNSON & JOHNSON	1,681	102.200	171,798.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,935	125.510	242,861.85
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,956	50.800	251,764.80
	EBAY INC	5,385	53.230	286,643.55
	APPLE INC	2,877	97.030	279,155.31
米ドル 小計		67,994		4,493,857.61
				(457,474,704)
ユーロ	SAFRAN SA	4,332	46.260	200,398.32
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,514	68.930	242,220.02
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,230	95.510	117,477.30
	ADIDAS AG	2,415	72.520	175,135.80
	KERING	1,028	159.350	163,811.80
	ESSILOR INTERNATIONAL	2,184	74.240	162,140.16
	SANOFI	1,916	77.320	148,145.12
	NOKIA OYJ	32,760	6.135	200,982.60
ユーロ 小計		49,379		1,410,311.12
				(193,339,551)
英ポンド	BG GROUP PLC	10,519	12.120	127,490.28
	BHP BILLITON PLC	8,065	20.830	167,993.95
	DIAGEO PLC	6,757	18.245	123,281.46
	VODAFONE GROUP PLC	65,505	1.978	129,601.64
英ポンド 小計		90,846		548,367.33
				(94,867,548)
スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	592	328.500	194,472.00
	NESTLE SA-REG	3,106	69.850	216,954.10
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,413	268.200	378,966.60
スイスフラン 小計		5,111		790,392.70
				(89,156,296)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	7,562	176.400	1,333,936.80
スウェーデンクローナ 小計		7,562		1,333,936.80
				(19,902,337)
合 計		270,892		975,116,336
				(854,740,436)

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。
注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	19銘柄	100.0%	53.5%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	22.6%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	11.1%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	10.5%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	2.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。