損益計算書
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| コール・ローン | 1Q 通期 |
| コール・オプション(買) | 通期 |
| プット・オプション(買) | 1Q 通期 |
| 派生商品評価勘定 | 1Q 通期 |
| 現先取引勘定 | 通期 |
| 未収入金 | 通期 |
| 未収利息 | 1Q 通期 |
| 差入委託証拠金 | 通期 |
| 流動資産合計 | 1Q 通期 |
| 資産合計 | 通期 |
| コール・オプション(売) | 通期 |
| プット・オプション(売) | 通期 |
| 派生商品評価勘定 | 通期 |
| 未払金 | 通期 |
| 未払収益分配金 | 通期 |
| 未払解約金 | 1Q 通期 |
| 未払受託者報酬 | 通期 |
| 未払委託者報酬 | 通期 |
| その他未払費用 | 通期 |
| 流動負債合計 | 1Q 通期 |
| 負債合計 | 通期 |
| 元本 | 1Q 通期 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 通期 |
| (分配準備積立金) | 1Q 通期 |
| 元本等合計 | 通期 |
| 純資産合計 | 1Q 通期 |
| 負債純資産合計 | 通期 |