楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 297,217 | 331,780 |
| コール・ローン | 2,126,324 | 4,000,972 |
| 投資信託受益証券 | 81,801,677 | 86,601,805 |
| 未収配当金 | 14,992 | 10,982 |
| 流動資産計 | 84,240,210 | 90,945,539 |
| 資産の部合計 | 84,240,210 | 90,945,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 338,556 |
| 未払受託者報酬 | 13,812 | 14,103 |
| 未払委託者報酬 | 414,275 | 423,032 |
| その他未払費用 | 123,516 | 76,088 |
| 流動負債計 | 551,603 | 851,779 |
| 負債の部合計 | 551,603 | 851,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,824,771 | 70,037,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,863,836 | 20,055,811 |
| （分配準備積立金） | 15,707,892 | 15,020,006 |
| 元本等合計 | 83,688,607 | 90,093,760 |
| 純資産の部合計 | 83,688,607 | 90,093,760 |
| 負債・純資産合計 | 84,240,210 | 90,945,539 |
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