楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 662,756 | 385,392 |
| コール・ローン | 1,084,351 | 2,521,032 |
| 投資信託受益証券 | 76,029,051 | 77,289,637 |
| 未収配当金 | 15,734 | 16,816 |
| 流動資産計 | 77,791,892 | 80,212,877 |
| 資産の部合計 | 77,791,892 | 80,212,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,626 |
| 未払受託者報酬 | 12,499 | 12,670 |
| 未払委託者報酬 | 374,884 | 380,031 |
| その他未払費用 | 40,430 | 28,152 |
| 流動負債計 | 427,813 | 425,479 |
| 負債の部合計 | 427,813 | 425,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,849,719 | 61,395,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,514,360 | 18,391,487 |
| （分配準備積立金） | 11,127,856 | 10,799,837 |
| 元本等合計 | 77,364,079 | 79,787,398 |
| 純資産の部合計 | 77,364,079 | 79,787,398 |
| 負債・純資産合計 | 77,791,892 | 80,212,877 |
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