楽天グローバル・バランス(安定型)⁄楽天グローバル・バランス(成長型)⁄楽天グローバル・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 431,313 | 454,765 |
| コール・ローン | 2,528,260 | 2,490,697 |
| 投資信託受益証券 | 90,127,886 | 105,021,381 |
| 未収配当金 | 17,958 | 18,233 |
| 流動資産計 | 93,105,417 | 107,985,076 |
| 資産の部合計 | 93,105,417 | 107,985,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 102 |
| 未払金 | － | 1,261,178 |
| 未払解約金 | － | 271,511 |
| 未払受託者報酬 | 13,432 | 16,370 |
| 未払委託者報酬 | 402,857 | 491,039 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 28,048 | 108,036 |
| 流動負債計 | 444,337 | 2,148,242 |
| 負債の部合計 | 444,337 | 2,148,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,050,120 | 76,325,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,610,960 | 29,511,690 |
| （分配準備積立金） | 10,841,397 | 13,097,530 |
| 元本等合計 | 92,661,080 | 105,836,834 |
| 純資産の部合計 | 92,661,080 | 105,836,834 |
| 負債・純資産合計 | 93,105,417 | 107,985,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
