有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	322	94,690.54
		iシェアーズ MSCI EAFE ETF	1,768	110,729.84
		iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	991	39,342.70
		iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	4,925	558,150.25
		iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	373	42,167.65
	アメリカ・ドル 小計		8,379	845,080.98
				(90,127,886)
投資信託受益証券 合計			8,379	845,080.98
				[90,127,886]
合計				845,080.98
				[90,127,886]

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	5銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。