- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/22-2024/08/20)
| Ⅰ 資産総額 | 550,113,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,164,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,948,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,040,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4811 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 550,113,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,164,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,948,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,040,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4811 | 円 |
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