有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/21-2025/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 8,260 | 13,291.85 | 109,790,700 | 13,372.65 | 110,458,158 | 63.55 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI EAFE ETF | 1,784 | 13,531.33 | 24,139,896 | 13,519.57 | 24,118,928 | 13.88 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares Core S&P 500 ETF | 213 | 94,462.21 | 20,120,452 | 95,812.40 | 20,408,043 | 11.74 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1,221 | 7,319.55 | 8,937,176 | 7,360.69 | 8,987,405 | 5.17 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF | 633 | 13,372.65 | 8,464,893 | 13,378.53 | 8,468,613 | 4.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.22 |
| 合計 | 99.22 |
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