有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「楽天グローバル・バランス(安定型)」
該当事項はありません。
「楽天グローバル・バランス(成長型)」
該当事項はありません。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」			(平成29年9月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売2017年10月	買建	177,257.83	20,000,000	19,978,730	1.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。