- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 37,697,909 | 29.74 |
| アイルランド | 87,902,337 | 69.36 | |
| 小計 | 125,600,246 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,137,555 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 126,737,801 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 831,714 | 0.66 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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