有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/21-2025/08/20)

【提出】
2025/11/20 9:40
【資料】
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【項目】
76項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券アメリカ347,617,93556.92
アイルランド256,948,01542.08
小計604,565,95099.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,114,9581.00
合計(純資産総額)610,680,908100.00

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