有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | BGF-NEW ENERGY FUND-USDX2 | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,009,208.47 | 988.95 1,987,013,952 | 994.00 1,997,172,508 | 79.61 | |
| 2 | ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 331,449,896 | 1.4213 471,089,737 | 1.4416 477,818,170 | 19.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 79.61% |
| 親投資信託受益証券 | 19.05% |
| 合計 | 98.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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