半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-令和1年8月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年8月27日現在 | 当中間計算期間末 平成31年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 396 | 2,821 | |||
| 金銭信託 | 7,761,154 | - | |||
| コール・ローン | 27,225,380 | 19,848,492 | |||
| 投資証券 | 1,527,428,420 | 1,366,626,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 380,226,693 | 331,644,062 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,201 | 103,011 | |||
| 未収入金 | 22,240,000 | 27,647,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,964,939,244 | 1,745,872,267 | |||
| 資産合計 | 1,964,939,244 | 1,745,872,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,689,455 | - | |||
| 未払解約金 | 3,770,700 | 3,641,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 438,493 | 380,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,089,667 | 15,714,654 | |||
| その他未払費用 | 83,115 | 71,413 | |||
| 流動負債合計 | 30,071,430 | 19,808,354 | |||
| 負債合計 | 30,071,430 | 19,808,354 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,537,891,092 | ※1 1,410,859,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 396,976,722 | 315,203,952 | |||
| (分配準備積立金) | 396,710,077 | 363,643,696 | |||
| 元本等合計 | 1,934,867,814 | 1,726,063,913 | |||
| 純資産合計 | 1,934,867,814 | 1,726,063,913 | |||
| 負債純資産合計 | 1,964,939,244 | 1,745,872,267 | |||
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