財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,706,068 | － |
| コール・ローン | 147,939,987 | 519,363,188 |
| 投資信託受益証券 | 4,076,446,878 | 5,317,471,754 |
| 親投資信託受益証券 | 7,835,783,210 | 10,585,667,408 |
| 未収入金 | 32,320,232 | 2,606,809 |
| 流動資産計 | 12,168,196,375 | 16,425,109,159 |
| 資産の部合計 | 12,168,196,375 | 16,425,109,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 202,465 |
| 未払収益分配金 | 6,495,296 | 8,763,028 |
| 未払解約金 | 76,850,578 | 26,599,779 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,603 | 4,045,263 |
| 未払委託者報酬 | 50,469,101 | 75,582,067 |
| 未払利息 | 252 | 200 |
| その他未払費用 | 3,978,346 | 4,679,753 |
| 流動負債計 | 140,577,176 | 119,872,555 |
| 負債の部合計 | 140,577,176 | 119,872,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,495,296,470 | 8,763,028,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,532,322,729 | 7,542,208,127 |
| （分配準備積立金） | 1,667,716,829 | 2,645,834,184 |
| 元本等合計 | 12,027,619,199 | 16,305,236,604 |
| 純資産の部合計 | 12,027,619,199 | 16,305,236,604 |
| 負債・純資産合計 | 12,168,196,375 | 16,425,109,159 |
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