財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,363,188 | 411,559,926 |
| 投資信託受益証券 | 5,317,471,754 | 5,166,994,899 |
| 親投資信託受益証券 | 10,585,667,408 | 10,912,450,235 |
| 未収入金 | 2,606,809 | 18,429,980 |
| 流動資産計 | 16,425,109,159 | 16,509,435,040 |
| 資産の部合計 | 16,425,109,159 | 16,509,435,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 202,465 | － |
| 未払収益分配金 | 8,763,028 | － |
| 未払解約金 | 26,599,779 | 48,998,405 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,263 | 4,353,631 |
| 未払委託者報酬 | 75,582,067 | 81,767,721 |
| 未払利息 | 200 | 96 |
| その他未払費用 | 4,679,753 | 2,545,600 |
| 流動負債計 | 119,872,555 | 137,665,453 |
| 負債の部合計 | 119,872,555 | 137,665,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,763,028,477 | 8,033,509,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,542,208,127 | 8,338,259,659 |
| （分配準備積立金） | 2,645,834,184 | 2,122,392,923 |
| 元本等合計 | 16,305,236,604 | 16,371,769,587 |
| 純資産の部合計 | 16,305,236,604 | 16,371,769,587 |
| 負債・純資産合計 | 16,425,109,159 | 16,509,435,040 |
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