有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/12-2023/07/10)

(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%*の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
*2024年7月9日以降は、0.25%に変更予定です。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。