- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 7月11日現在 | 当中間計算期間末 2023年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,001,506 | 296,106,010 |
| 投資信託受益証券 | 4,662,162,680 | 4,768,667,281 |
| 親投資信託受益証券 | 9,201,776,590 | 9,191,842,269 |
| 未収入金 | 217,257 | - |
| 流動資産合計 | 14,266,158,033 | 14,256,615,560 |
| 資産合計 | 14,266,158,033 | 14,256,615,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 303,867 | 249,554 |
| 未払解約金 | 2,662,980 | 4,031,734 |
| 未払受託者報酬 | 3,740,690 | 20,785 |
| 未払委託者報酬 | 69,472,804 | 386,213 |
| 未払利息 | 72 | 159 |
| その他未払費用 | 3,449,806 | 1,634,909 |
| 流動負債合計 | 79,630,219 | 6,323,354 |
| 負債合計 | 79,630,219 | 6,323,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,900,389,600 | 7,125,986,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,286,138,214 | 7,124,305,827 |
| (分配準備積立金) | 5,727,583,167 | 5,330,146,127 |
| 元本等合計 | 14,186,527,814 | 14,250,292,206 |
| 純資産合計 | 14,186,527,814 | 14,250,292,206 |
| 負債純資産合計 | 14,266,158,033 | 14,256,615,560 |
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