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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	743,407,671	33.16
親投資信託受益証券	日本	1,458,791,232	65.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	39,404,862	1.76
合計(純資産総額)		2,241,603,765	100.00

開示資料

決算

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