- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 158,409,973,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,887,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,142,086,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,786,035,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1146 | 円 |