財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型

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【提出】: 2014/10/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

日本株式インデックス225マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	109,788,248,931	円
Ⅱ 負債総額	110,046,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,678,202,008	円
Ⅳ 発行済口数	78,253,833,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4016	円

開示資料

決算

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