半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/04/10 9:44
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【項目】: 23項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 7月11日現在	平成29年 1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	28,172,715	135,222,844
コール・ローン	15,924,893	61,987,969
国債証券	151,933,507,320	157,230,611,839
派生商品評価勘定	29,668	140
未収入金	25,114,393	164,021,764
未収利息	1,384,708,391	1,487,250,110
前払費用	42,059,269	28,875,228
流動資産合計	153,429,516,649	159,107,969,894
資産合計	153,429,516,649	159,107,969,894
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	7,850
未払解約金	27,108,618	202,655,608
未払利息	20	64
流動負債合計	27,108,638	202,663,522
負債合計	27,108,638	202,663,522
純資産の部
元本等
元本	75,095,271,653	72,247,992,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,307,136,358	86,657,314,342
元本等合計	153,402,408,011	158,905,306,372
純資産合計	153,402,408,011	158,905,306,372
負債純資産合計	153,429,516,649	159,107,969,894

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月11日現在	平成29年 1月11日現在
1.	期首	平成27年 7月11日	平成28年 7月12日
	期首元本額	83,768,059,337円	75,095,271,653円
	期首からの追加設定元本額	2,635,439,626円	752,092,812円
	期首からの一部解約元本額	11,308,227,310円	3,599,372,435円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	11,081,827,836円	11,199,226,770円
	DCインデックスバランス(株式20)	83,013,272円	96,680,882円
	DCインデックスバランス(株式40)	143,529,952円	154,799,974円
	DCインデックスバランス(株式60)	172,666,958円	193,994,071円
	DCインデックスバランス(株式80)	144,819,009円	165,787,302円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	24,157,316,644円	24,113,635,724円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,919,449,470円	2,907,548,062円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	27,655,539,879円	25,284,002,200円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	25,783,857円	27,007,606円
	日興外国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,002,362,944円	986,193,288円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	187,986,122円	212,871,176円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	2,967,759円	2,997,029円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,196,902円	3,298,840円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	7,405,942円	7,119,347円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	19,978,698円	18,031,383円
	世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	546,056,681円	197,928,232円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,246,813,928円	1,226,977,343円
	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	34,945,165円	34,566,687円
	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	97,177,925円	88,656,335円
	グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	38,245,428円	37,129,664円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	57,936,693円	55,613,260円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	80,698,337円	82,737,362円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	71,717,379円	76,760,262円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	53,074,272円	57,998,047円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	5,015,800,916円	4,774,125,238円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	244,959,685円	242,305,946円
	計	75,095,271,653円	72,247,992,030円
2.	受益権の総数	75,095,271,653口	72,247,992,030口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月11日現在	平成29年 1月11日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 7月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	50,621,628	-	50,591,960	29,668
	米ドル	39,942,780	-	39,914,840	27,940
	ユーロ	10,678,848	-	10,677,120	1,728
合計		50,621,628	-	50,591,960	29,668

(平成29年 1月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	282,988,720	-	282,996,430	△7,710
	米ドル	199,431,360	-	199,434,000	△2,640
	ユーロ	63,780,820	-	63,786,030	△5,210
	英ポンド	19,776,540	-	19,776,400	140
合計		282,988,720	-	282,996,430	△7,710

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成28年 7月11日現在		平成29年 1月11日現在
1口当たり純資産額	2.0428円	1口当たり純資産額	2.1994円
(1万口当たり純資産額)	(20,428円)	(1万口当たり純資産額)	(21,994円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

開示資料

決算