条件付運用型ファンド(日経平均参照)09-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2010年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,947,174 | 10,472,945 |
| 社債券 | 333,813,546 | 293,863,970 |
| 未収利息 | 261,968 | 46,403 |
| 流動資産合計 | 344,022,688 | 304,383,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 344,022,688 | 304,383,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,812,420 | 7,728,420 |
| 未払受託者報酬 | 77,468 | 76,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,108 | 1,456,277 |
| その他未払費用 | 19,367 | 19,324 |
| 流動負債合計 | 9,381,363 | 9,280,659 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,381,363 | 9,280,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,020,000 | 368,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,378,675 | -72,917,341 |
| 元本等合計 | 334,641,325 | 295,102,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 334,641,325 | 295,102,659 |
| 負債純資産合計 | 344,022,688 | 304,383,318 |
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