野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | |
| コール・ローン | |
| 株式 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 未収入金 | |
| 未収配当金 | |
| 未収利息 | |
| 流動資産合計 | |
| 資産合計 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | |
| 未払金 | |
| 未払収益分配金 | |
| 未払解約金 | |
| 未払受託者報酬 | |
| 未払委託者報酬 | |
| その他未払費用 | |
| 流動負債合計 | |
| 負債合計 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | |
| （分配準備積立金） | |
| 元本等合計 | |
| 純資産合計 | |
| 負債純資産合計 |
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