野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月28日 | 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,998,222 | 16,725,105 |
| コール・ローン | 101,073,967 | 9,289,386 |
| 株式 | 2,264,317,322 | 1,957,476,894 |
| 未収入金 | 31,055,550 | － |
| 流動資産計 | 2,411,202,336 | 1,984,431,288 |
| 派生商品評価勘定 | 736 | － |
| 未収配当金 | 8,756,353 | 939,886 |
| 未収利息 | 186 | 17 |
| 資産の部合計 | 2,411,202,336 | 1,984,431,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,063,080 | － |
| 派生商品評価勘定 | 11,204 | － |
| 未払解約金 | 40,843,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,120,621 | 4,098 |
| 未払委託者報酬 | 22,892,702 | 83,707 |
| 流動負債計 | 111,979,163 | 87,980 |
| その他未払費用 | 47,962 | 175 |
| 負債の部合計 | 111,979,163 | 87,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,680,824,290 | 1,222,223,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 618,398,883 | 762,120,296 |
| （分配準備積立金） | 327,308,806 | 223,828,938 |
| 元本等合計 | 2,299,223,173 | 1,984,343,308 |
| 純資産の部合計 | 2,299,223,173 | 1,984,343,308 |
| 負債・純資産合計 | 2,411,202,336 | 1,984,431,288 |
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