野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の損益計算書

【提出】

2015年9月17日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月29日至 2014年6月30日	自 2014年7月1日至 2015年6月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	87,396,045	45,610,448
受取利息	112,511	45,620
有価証券売買等損益	677,372,124	248,960,865
為替差損益	185,161,712	200,977,356
営業収益合計	950,042,392	495,594,289
営業費用
受託者報酬	3,037,539	1,549,898
委託者報酬	62,052,437	31,662,081
その他費用	5,891,540	3,513,334
営業費用合計	70,981,516	36,725,313
営業利益又は営業損失（△）	879,060,876	458,868,976
経常利益又は経常損失（△）	879,060,876	458,868,976
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	879,060,876	458,868,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	586,657,071	112,158,633
中間剰余金又は中間欠損金（△）	618,398,883	1,395,155,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,066,304	857,488,830
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,066,304	857,488,830
剰余金減少額又は欠損金増加額	881,360,422	336,779,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	881,360,422	336,779,070
分配金	47,063,080	90,663,386